Templat buku tunai Excel dan tutup kaunter
Tahu berapa sepatutnya ada dalam laci semasa tutup kaunter. Mula dengan RM500, masuk jualan tunai RM1,250, keluar RM400 kepada pembekal dan RM60 belanja kecil: laci sepatutnya ada RM1,290. Templat buku tunai Excel percuma ini mengira baki itu sendiri.
Dikemas kini:
| Tarikh | Keterangan | Masuk | Keluar | Baki |
|---|---|---|---|---|
| 3 Nov 2026 | Baki awal, dari semalam (contoh) | RM 500.00 | RM 500.00 | |
| 3 Nov 2026 | Jualan tunai (contoh) | RM 1,250.00 | RM 1,750.00 | |
| 3 Nov 2026 | Bayaran kepada pembekal (contoh) | RM 400.00 | RM 1,350.00 | |
| 3 Nov 2026 | Beg plastik dan bahan cuci (contoh) | RM 60.00 | RM 1,290.00 |
Fail Excel mengira bakinya sendiri apabila dibuka. PDF dibuat dalam pelayar anda; apa yang anda taip tidak dihantar ke mana-mana.
Apa isi templat ini?
- Helaian Buku tunai: tarikh, keterangan, masuk, keluar dan baki; 300 baris sedia diisi, bakinya dikira sendiri oleh formula.
- Helaian Tutup kaunter: tunai yang anda kira dalam laci, baki mengikut buku dan perbezaannya.
- Helaian Cara guna: panduan ringkas.
- Halaman PDF A4: lajur yang sama untuk ditulis tangan; nama kedai boleh dicetak di atasnya.
- Boleh dibuka dalam Excel, Google Sheets, LibreOffice dan Numbers, tanpa makro.
Baki awal, dari semalam: masuk RM500 → baki RM500 Jualan tunai: masuk RM1,250 → baki RM1,750 Bayaran kepada pembekal: keluar RM400 → baki RM1,350 Beg plastik dan bahan cuci: keluar RM60 → baki RM1,290
Bagaimana baki dibawa ke hari berikutnya?
Pada baris pertama, tulis wang yang ada dalam laci semasa buka kedai dalam lajur "Masuk" dengan keterangan "Baki awal". Hari-hari berikutnya ditulis di bawahnya, dalam helaian yang sama: baki pada setiap baris menjumlahkan semua wang masuk sehingga baris itu dan menolak semua wang keluar, jadi baki akhir hari ini menjadi baki awal esok. Jika anda mengambil wang dari laci untuk dimasukkan ke bank atau dibawa pulang, catat sebagai wang keluar. Untuk bulan atau tahun baharu, guna salinan templat yang masih kosong dan tulis baki terakhir sebagai baki awal pada baris pertama.
Bagaimana cara tutup kaunter pada hujung hari?
- Kira wang kertas dan syiling dalam laci: alat kira duit tutup kaunter menjumlahkannya.
- Taip jumlahnya dalam helaian "Tutup kaunter".
- Helaian itu menunjukkan baki mengikut buku dan perbezaannya: positif bermakna tunai lebih, negatif bermakna tunai kurang.
- Jika tidak sama, cari puncanya: perbelanjaan yang tidak dicatat, bayaran DuitNow, e-dompet atau kad yang dikira sebagai tunai, jualan secara hutang yang dicatat sebagai jualan tunai, atau tersalah memberi baki kepada pelanggan.
Hutang, DuitNow dan kad dicatat di mana?
Buku tunai hanya mencatat wang tunai yang masuk dan keluar dari laci. Jualan secara hutang tidak masuk ke laci; wangnya masuk apabila pelanggan membayar. Bayaran DuitNow, e-dompet dan kad masuk ke akaun, bukan ke laci. Hutang pelanggan dicatat dalam templat buku hutang Excel atau dalam Baki Fast: buku tunai dalam aplikasi menunjukkan tunai hari ini berasingan daripada hutang.
Templat ini untuk catatan harian kedai anda sendiri; ia tidak menggantikan buku akaun rasmi atau rekod yang diperlukan untuk cukai. Tanya akauntan anda tentang rekod yang perlu disimpan.
Soalan lazim
Templat buku tunai ini percuma?
Percuma dan tanpa daftar. Fail terus dimuat turun, dan apa yang anda tulis di dalamnya kekal dalam komputer atau telefon anda.
Ada templat buku tunai dalam PDF?
Ada. Selain fail Excel, muat turun halaman PDF A4 dengan lajur yang sama untuk ditulis tangan; nama kedai boleh dicetak di atasnya.
Ada contoh buku tunai Excel yang sudah diisi?
Ada: templat ini dibuka dengan empat baris contoh, iaitu baki awal RM500, jualan tunai RM1,250, bayaran RM400 kepada pembekal dan belanja kecil RM60, jadi baki akhirnya RM1,290. Padam baris yang bertanda "(contoh)" dan tulis rekod anda sendiri.