Livre de caisse Excel gratuit et clôture de caisse
Tenez votre livre de caisse dans Excel : une ligne par entrée ou sortie d’argent, et le solde se calcule tout seul. Avec 500 de report, 1 250 de ventes en espèces, 400 payés au fournisseur et 60 de petites dépenses, la caisse doit contenir 1 290.
Mis à jour:
| Date | Détail | Entrée | Sortie | Solde |
|---|---|---|---|---|
| 3 nov. 2026 | Report de la veille (exemple) | 500,00 | 500,00 | |
| 3 nov. 2026 | Ventes en espèces (exemple) | 1 250,00 | 1 750,00 | |
| 3 nov. 2026 | Paiement au fournisseur (exemple) | 400,00 | 1 350,00 | |
| 3 nov. 2026 | Café et produits d’entretien (exemple) | 60,00 | 1 290,00 |
Le fichier Excel calcule les soldes à l’ouverture. Le PDF est créé dans votre navigateur ; rien de ce que vous tapez n’est envoyé.
Que contient le modèle ?
- Feuille Livre de caisse : date, détail, entrée, sortie et solde ; 300 lignes prêtes, le solde se calcule tout seul par formule.
- Feuille Clôture de caisse : les espèces que vous avez comptées, ce que la caisse doit contenir selon le livre et l’écart.
- Feuille Mode d’emploi : un petit guide.
- Page A4 en PDF : les mêmes colonnes pour tenir le livre de caisse à la main, avec le nom de la boutique en haut si vous voulez.
- S’ouvre dans Excel, Google Sheets, LibreOffice et Numbers, sans macros.
Report de la veille : entrée 500 → solde 500 Ventes en espèces : entrée 1 250 → solde 1 750 Paiement au fournisseur : sortie 400 → solde 1 350 Café et produits d’entretien : sortie 60 → solde 1 290 Solde = report + entrées − sorties : 500 + 1 250 − 400 − 60 = 1 290
Le modèle ne contient que des nombres : notez les montants dans votre monnaie, euros, dirhams ou francs CFA, mais une seule monnaie par fichier.
Comment reporter le solde d’un jour à l’autre ?
Sur la première ligne, notez en entrée l’argent qui est dans la caisse à l’ouverture, avec le détail « Report ». Les jours suivants s’écrivent en dessous, sur la même feuille : le solde de chaque ligne additionne toutes les entrées jusque-là et retire toutes les sorties, donc le solde du soir devient le report du lendemain. Si vous retirez de l’argent de la caisse le soir, pour la banque ou pour vous, notez-le en sortie. Pour un nouveau mois ou une nouvelle année, prenez une copie vierge du modèle et notez le dernier solde comme report sur la première ligne.
Comment faire la clôture de caisse le soir ?
- Comptez les billets et les pièces : le calculateur de comptage de caisse fait le total.
- Tapez ce total dans la feuille « Clôture de caisse ».
- La feuille affiche ce que la caisse doit contenir selon le livre et l’écart : positif, c’est un excédent ; négatif, il manque de l’argent.
- Si la caisse ne tombe pas juste, cherchez pourquoi : une dépense non notée, un paiement par carte ou par mobile money compté comme des espèces, une vente à crédit notée comme une vente en espèces, ou de la monnaie mal rendue.
Où noter les ventes à crédit et les paiements par carte ?
Le livre de caisse ne suit que les espèces qui entrent dans le tiroir et qui en sortent. Une vente à crédit n’entre pas en caisse : l’argent entre quand le client paie. Un paiement par carte ou par mobile money arrive sur un compte, pas dans le tiroir. Le crédit se tient dans le carnet de crédit Excel ou dans Baki Fast, dont le cahier de caisse montre les espèces du jour à part du crédit.
Ce modèle sert au suivi de tous les jours ; il ne remplace ni les livres obligatoires ni la comptabilité. Demandez à votre comptable ce que vous devez tenir.
Questions fréquentes
Comment tenir un livre de caisse journalier sur Excel ?
Créez les colonnes date, détail, entrée, sortie et solde ; dans la première cellule du solde, E2, tapez =SOMME($C$2:C2)-SOMME($D$2:D2) puis tirez vers le bas. Dans le modèle, cette formule est déjà en place.
Où télécharger un cahier de caisse gratuit ?
Sur cette page : le modèle Excel et la page A4 en PDF sont gratuits et sans inscription. La page PDF a les mêmes colonnes que le fichier Excel, pour tenir le cahier de caisse à la main.