Planilha de livro caixa e fechamento de caixa diário
Anote cada entrada e saída de dinheiro no livro caixa e saiba quanto deve ter no caixa. Começou o dia com R$ 500, vendeu R$ 1.250 em dinheiro e pagou R$ 400 ao fornecedor e R$ 60 de despesas? No fechamento, a gaveta tem que ter R$ 1.290.
Atualizado:
| Data | Descrição | Entrada | Saída | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 3 de nov. de 2026 | Saldo anterior, de ontem (exemplo) | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 3 de nov. de 2026 | Vendas em dinheiro (exemplo) | R$ 1.250,00 | R$ 1.750,00 | |
| 3 de nov. de 2026 | Pagamento ao fornecedor (exemplo) | R$ 400,00 | R$ 1.350,00 | |
| 3 de nov. de 2026 | Café e material de limpeza (exemplo) | R$ 60,00 | R$ 1.290,00 |
A planilha calcula os saldos quando é aberta. O PDF é feito no seu navegador; nada do que você digita é enviado.
O que vem na planilha?
- Aba Livro caixa: data, descrição, entrada, saída e saldo; 300 linhas prontas, com o saldo calculado sozinho pelas fórmulas.
- Aba Fechamento de caixa: o dinheiro que você contou, o que deve ter no caixa pelo livro e a diferença.
- Aba Como usar: um guia curto.
- Folha A4 em PDF: as mesmas colunas para anotar o livro caixa à mão, com o nome da loja no topo se você quiser.
- Abre no Excel, no Planilhas Google, no LibreOffice e no Numbers, sem macros.
Saldo anterior, de ontem: entrada R$ 500 → saldo R$ 500 Vendas em dinheiro: entrada R$ 1.250 → saldo R$ 1.750 Pagamento ao fornecedor: saída R$ 400 → saldo R$ 1.350 Café e material de limpeza: saída R$ 60 → saldo R$ 1.290
Como passar o saldo de um dia para o outro?
Na primeira linha, lance como entrada o dinheiro que está no caixa na abertura, com a descrição "Saldo anterior". Os dias seguintes continuam embaixo, na mesma aba: o saldo de cada linha soma todas as entradas até ali e tira todas as saídas, então o saldo do fechamento de um dia é o saldo anterior do dia seguinte. Se você tirar dinheiro do caixa para o banco ou para casa (a sangria), lance como saída. Para começar um mês ou um ano novo, use uma cópia em branco da planilha e lance o último saldo como saldo anterior na primeira linha.
Como fazer o fechamento de caixa diário?
- Conte o dinheiro do caixa cédula por cédula: a calculadora de fechamento de caixa dá o total.
- Digite esse total na aba "Fechamento de caixa".
- A aba mostra o que deve ter no caixa pelo livro e a diferença: positiva, sobrou dinheiro; negativa, faltou.
- Se o caixa não bateu, procure o motivo: uma despesa que ninguém anotou, um pagamento no Pix ou no cartão contado como dinheiro, um fiado lançado como venda em dinheiro ou um troco dado errado.
Onde entram o fiado, o Pix e o cartão?
O livro caixa só registra o dinheiro que entra e sai da gaveta. A venda fiado não entra no caixa: o dinheiro entra quando o cliente paga. O que cai no Pix ou no cartão vai para a conta no banco, não para a gaveta. O fiado fica na planilha de controle de fiado ou no Baki Fast, cujo livro caixa mostra o dinheiro do dia separado do fiado.
Esta planilha é para o controle do dia a dia da loja; ela não substitui a escrituração nem a contabilidade exigidas para o seu negócio. Pergunte ao seu contador quais livros você precisa manter.
Perguntas frequentes
Como fazer um livro caixa no Excel?
Crie as colunas data, descrição, entrada, saída e saldo e, na célula E2, a primeira do saldo, digite =SOMA($C$2:C2)-SOMA($D$2:D2) e arraste para baixo. Na planilha desta página, essa fórmula já está pronta.
Livro caixa e fluxo de caixa são a mesma coisa?
Não exatamente: o livro caixa registra o dinheiro que já entrou e saiu, dia a dia. O fluxo de caixa costuma somar a isso o que ainda vai entrar e sair, como contas a pagar e a receber, para planejar as próximas semanas.
Como fazer o fechamento de caixa no Excel?
Conte o dinheiro da gaveta e digite o total na aba "Fechamento de caixa": a planilha tira dele o que deve ter pelo livro e mostra se sobrou ou faltou. Para contar cédulas e moedas, use a calculadora de fechamento de caixa.