نموذج يومية الصندوق (Excel) ومطابقة آخر اليوم
نزّل نموذج يومية الصندوق Excel مجانًا واعرف كم يجب أن يكون في صندوقك آخر اليوم. بدأت اليوم بـ 500 في الصندوق، ودخل 1,250 مبيعات نقدية، وخرج 400 للمورد و60 لشاي وتنظيف، فيجب أن يبقى 1,290. وعند الإغلاق قارن ذلك بالنقد الذي تعدّه.
آخر تحديث:
| التاريخ | البيان | وارد | منصرف | الرصيد |
|---|---|---|---|---|
| 3 نوفمبر 2026 | رصيد مرحّل من أمس (مثال) | ٥٠٠٫٠٠ | ٥٠٠٫٠٠ | |
| 3 نوفمبر 2026 | مبيعات نقدية (مثال) | ١٬٢٥٠٫٠٠ | ١٬٧٥٠٫٠٠ | |
| 3 نوفمبر 2026 | دفعة للمورد (مثال) | ٤٠٠٫٠٠ | ١٬٣٥٠٫٠٠ | |
| 3 نوفمبر 2026 | شاي وتنظيف (مثال) | ٦٠٫٠٠ | ١٬٢٩٠٫٠٠ |
ملف Excel يحسب المجاميع عند فتحه. وملف PDF يُصنع في متصفحك؛ لا يُرسل شيء مما تكتبه.
ماذا يوجد في النموذج؟
- ورقة يومية الصندوق: التاريخ، البيان، الوارد، المنصرف والرصيد؛ 300 سطر جاهزة، والرصيد يُحسب بمعادلة.
- ورقة آخر اليوم: النقد الذي عددته في الصندوق، وما يجب أن يكون فيه حسب اليومية، والفرق بينهما.
- ورقة طريقة الاستخدام: شرح قصير.
- يفتح في Excel وGoogle Sheets وLibreOffice وNumbers؛ والمعادلات فيه SUM وIF وAND فقط.
رصيد مرحّل من أمس: وارد 500 ← الرصيد 500 مبيعات نقدية: وارد 1,250 ← الرصيد 1,750 دفعة للمورد: منصرف 400 ← الرصيد 1,350 شاي وتنظيف: منصرف 60 ← الرصيد 1,290
كيف تُرحّل الرصيد؟
في السطر الأول اكتب النقد الموجود في الصندوق عند الفتح في عمود «وارد» باسم «رصيد مرحّل». والأيام التالية تُكتب تحته في الورقة نفسها؛ والرصيد في كل سطر هو مجموع الوارد حتى ذلك السطر ناقص مجموع المنصرف، فيصير رصيد إقفال اليوم رصيدَ افتتاح اليوم التالي. ولشهر أو سنة جديدة، انسخ الملف واكتب رصيد الإقفال في السطر الأول رصيدًا مرحّلًا.
كيف تُقفل اليوم؟
- عُدّ النقد في الصندوق ورقةً ورقة: حاسبة جرد الصندوق تعطيك المجموع.
- اكتب النقد المعدود في ورقة «آخر اليوم».
- تعرض الورقة ما يجب أن يكون في الصندوق حسب اليومية والفرق: الموجب زيادة والسالب عجز. مثال: اليومية تقول 1,290 وعددت 1,280، فالفرق سالب 10، أي في الصندوق عجز 10.
- إن وُجد فرق فابحث عن سببه: مصروف لم يُسجَّل، أو دفعة بالبطاقة أو بالمحفظة حُسبت نقدًا، أو بيع بالآجل لم يُكتب في دفتر الديون، أو باقٍ أُعطي خطأ.
أين يُكتب البيع بالآجل ودفعات البطاقة؟
يومية الصندوق تحفظ النقد الذي يدخل ويخرج باليد فقط. البيع بالآجل لا يدخل الصندوق؛ يدخله عندما يدفع الزبون. ودفعات البطاقة والتحويل والمحفظة تذهب إلى الحساب، فلا تُكتب في اليومية. اكتب الآجل في نموذج دفتر ديون الزبائن Excel أو في Baki Fast؛ ودفتر الصندوق في Baki Fast يعرض نقد اليوم الداخل والخارج منفصلًا عن الآجل.
هذا النموذج لمتابعة صندوقك يومًا بيوم؛ ولا يحل محل الدفاتر الرسمية التي قد تطلبها قوانين الضرائب. اسأل محاسبك عن الدفاتر التي يجب أن تمسكها.
أسئلة شائعة
كيف أمسك يومية الصندوق؟
اكتب كل مبلغ يدخل الصندوق أو يخرج منه في سطر بالتاريخ والبيان؛ والرصيد = المرحّل + الوارد − المنصرف. وفي آخر اليوم عُدّ الصندوق وقارن ما عددته بما تقوله اليومية.
كيف أعمل يومية الصندوق في Excel؟
افتح أعمدة التاريخ والبيان والوارد والمنصرف والرصيد، واكتب في خلية الرصيد معادلة تجمع الوارد حتى ذلك السطر وتطرح منه المنصرف، ثم اسحبها إلى الأسفل. المعادلة جاهزة في هذا النموذج.
ماذا أفعل إذا وجدت في الصندوق زيادة أو عجزًا؟
ابحث أولًا عن مصروف لم يُسجَّل، ودفعة بالبطاقة، وبيع بالآجل. وإن بقي الفرق فصحّح اليومية بسطر «فرق صندوق»، وعُدّ الصندوق في اليوم التالي أكثر من مرة.