Libro de caja en Excel y arqueo de caja
Lleva el efectivo de tu caja en Excel y ve cuánto debe haber al cerrar. Si abres con $500, entran $1,250 de ventas y salen $400 al proveedor y $60 de gastos, deben quedar $1,290. Cuenta el dinero y compáralo con ese saldo: es el arqueo.
Actualizado:
| Fecha | Descripción | Ingreso | Egreso | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 3 nov 2026 | Saldo anterior, de ayer (ejemplo) | 500.00 | 500.00 | |
| 3 nov 2026 | Ventas en efectivo (ejemplo) | 1,250.00 | 1,750.00 | |
| 3 nov 2026 | Pago al proveedor (ejemplo) | 400.00 | 1,350.00 | |
| 3 nov 2026 | Bolsas y limpieza (ejemplo) | 60.00 | 1,290.00 |
La plantilla de Excel calcula los saldos al abrirla. El PDF se hace en tu navegador; nada de lo que escribes se manda.
¿Qué trae la plantilla?
- Hoja Libro de caja: fecha, descripción, ingreso, egreso y saldo; 300 renglones listos y el saldo sale solo con fórmulas.
- Hoja Arqueo de caja: el dinero que contaste, lo que debe haber según el libro y la diferencia.
- Hoja Cómo usarla: una guía corta.
- Hoja A4 en PDF: las mismas columnas para llevar el libro de caja a mano, con el nombre de tu negocio arriba si quieres.
- Se abre en Excel, Google Sheets, LibreOffice y Numbers, y no tiene macros.
Saldo anterior, de ayer: ingreso 500 → saldo 500 Ventas en efectivo: ingreso 1,250 → saldo 1,750 Pago al proveedor: egreso 400 → saldo 1,350 Bolsas y limpieza: egreso 60 → saldo 1,290
La cuenta de cada renglón es saldo = saldo anterior + ingresos − egresos. En el ejemplo, 500 + 1,250 − 400 − 60 = 1,290: lo que debe haber en la caja.
¿Cómo se pasa el saldo de un día al siguiente?
En el primer renglón escribe como ingreso el dinero que hay en la caja al abrir y ponle "Saldo anterior". Los días siguientes van abajo, en la misma hoja: el saldo de cada renglón suma todos los ingresos hasta ahí y les resta todos los egresos, así que el saldo con el que cierras un día es el saldo anterior del día siguiente. Si al cerrar sacas dinero de la caja para el banco o para tu casa, anótalo como egreso. Para un mes o un año nuevo, usa una copia en blanco de la plantilla y escribe el último saldo como saldo anterior en el primer renglón.
¿Cómo se hace el arqueo de caja al cerrar?
- Al cerrar (el corte de caja), cuenta el dinero billete por billete: la calculadora de arqueo de caja te da el total.
- Escribe ese total en la hoja "Arqueo de caja".
- La hoja muestra lo que debe haber según el libro y la diferencia: si es positiva, sobra dinero; si es negativa, falta.
- Si no cuadra, busca la causa: un gasto que nadie anotó, un pago con tarjeta o transferencia que se contó como efectivo, un fiado que se anotó como venta en efectivo o un cambio mal dado.
¿Dónde van los fiados y los pagos con tarjeta?
El libro de caja solo lleva el efectivo que entra y sale de la caja. Un fiado no entra a la caja: el dinero entra cuando el cliente abona. Lo que te pagan con tarjeta o transferencia llega al banco, no a la caja. Los fiados se llevan en la plantilla de fiados en Excel o en Baki Fast, cuya Caja muestra el efectivo del día aparte de los fiados.
Esta plantilla es para el control diario de tu caja; no sustituye la contabilidad ni los libros que te pida la autoridad fiscal de tu país. Pregúntale a tu contador qué libros tienes que llevar.
Preguntas frecuentes
¿Cómo se lleva un libro de caja de ingresos y egresos?
Anota cada entrada y cada salida de efectivo en un renglón, con la fecha y la descripción: saldo = saldo anterior + ingresos − egresos. Al cerrar, cuenta el dinero de la caja y compáralo con el saldo del libro.
¿Cómo se hace un libro de caja en Excel?
Haz las columnas fecha, descripción, ingreso, egreso y saldo, y en la celda E2, la primera del saldo, escribe =SUMA($C$2:C2)-SUMA($D$2:D2) y arrástrala hacia abajo. En la plantilla esa fórmula ya está lista.
¿Cómo se hace el arqueo de caja en Excel?
Cuenta el efectivo y escribe el total en la hoja "Arqueo de caja": la plantilla le resta lo que debe haber según el libro y te dice si sobra o falta. Para contar billetes y monedas, usa la calculadora de arqueo de caja.