Kasa defteri Excel şablonu (günlük, devirli) ve gün sonu
Kasaya giren ve çıkan nakdi Excel’de ücretsiz tut; bakiye günden güne devreder. 500 TL devirle açılan günde 1.250 TL nakit satış girer, 400 TL ve 60 TL çıkarsa kasada 1.290 TL olmalı. Gün sonunda saydığın parayla karşılaştır.
Güncelleme:
| Tarih | Açıklama | Giren | Çıkan | Bakiye |
|---|---|---|---|---|
| 3 Kas 2026 | Devir, dünden kalan (örnek) | ₺500,00 | ₺500,00 | |
| 3 Kas 2026 | Nakit satışlar (örnek) | ₺1.250,00 | ₺1.750,00 | |
| 3 Kas 2026 | Toptancıya ödeme (örnek) | ₺400,00 | ₺1.350,00 | |
| 3 Kas 2026 | Çay ve temizlik (örnek) | ₺60,00 | ₺1.290,00 |
Excel dosyası açılınca toplamları kendisi hesaplar. PDF tarayıcında hazırlanır; yazdığın hiçbir şey gönderilmez.
Şablonda neler var?
- Kasa defteri sayfası: tarih, açıklama, giren, çıkan ve bakiye; 300 satır hazır, bakiye formülle hesaplanır.
- Gün sonu sayfası: kasada saydığın para, deftere göre olması gereken para ve aradaki fark.
- Nasıl kullanılır sayfası: kısa bir anlatım.
- Excel, Google E-Tablolar, LibreOffice ve Numbers’ta açılır; yalnız TOPLA, EĞER ve VE formülleri var, makro yok.
Devir (dünden kalan): giren 500 → bakiye 500 Nakit satışlar: giren 1.250 → bakiye 1.750 Toptancıya ödeme: çıkan 400 → bakiye 1.350 Çay ve temizlik: çıkan 60 → bakiye 1.290
Her satırda bakiye = devir + girenler − çıkanlar. Örnekte 500 + 1.250 − 400 − 60 = 1.290 TL.
Devir nasıl yazılır?
İlk satıra kasadaki açılış parasını “Devir” diye giren sütununa yaz. Sonraki günler aynı sayfada alt alta devam eder; bakiye her satırda o ana kadarki girenlerden çıkanları düşer, böylece bir günün kapanışı ertesi günün devri olur. Yeni bir ay ya da yıl için dosyayı kopyalayıp ilk satıra kapanış bakiyesini devir olarak yazabilirsin.
Gün sonu nasıl yapılır?
- Kasadaki parayı banknot banknot say: kasa sayımı hesaplama toplamı verir.
- Sayılan parayı “Gün sonu” sayfasına yaz.
- Sayfa deftere göre kasada olması gereken parayı ve farkı gösterir: artı fazla, eksi eksik demektir.
- Fark varsa nedenini ara: yazılmamış bir masraf, kartla ödenip nakit sanılan bir satış, veresiyeye yazılmamış bir satış ya da yanlış verilen para üstü.
Veresiye ve kartla gelen para nereye yazılır?
Kasa defteri yalnız elden giren ve çıkan parayı tutar. Veresiye satış kasaya girmez; müşteri ödediğinde girer. Kartla gelen para bankaya gider, kasaya yazılmaz. Veresiyeyi veresiye defteri Excel şablonu ya da Baki Fast tutar; Baki Fast’in kasa defteri günün nakit giriş çıkışını veresiyeden ayrı gösterir.
Bu şablon günlük takip içindir; vergi kanunlarının istediği resmî defterlerin yerine geçmez. Defter tutma yükümlülüğünü mali müşavirine sor.
Sık sorulanlar
Kasa defteri nasıl tutulur?
Her para girişini ve çıkışını tarih ve açıklamayla bir satıra yaz; bakiye = devir + girenler − çıkanlar. Gün sonunda kasadaki parayı say ve deftere göre olması gerekenle karşılaştır.
Kasa defteri Excel’de nasıl hazırlanır?
Tarih, açıklama, giren, çıkan ve bakiye sütunları aç; bakiye hücresine =TOPLA($C$2:C2)-TOPLA($D$2:D2) yazıp aşağı çek. Şablonda bu formül hazır.
Kasa fazla ya da eksik çıkarsa ne yapmalı?
Önce yazılmamış masrafa, kartla ödenmiş satışa ve veresiyeye bak. Fark kapanmazsa “kasa farkı” diye bir satırla defteri düzelt ve ertesi gün daha sık say.