Buku kas harian Excel dan tutup kas
Catat uang masuk dan keluar di buku kas harian Excel; saldonya terhitung sendiri. Saldo awal Rp500.000, penjualan tunai Rp1.250.000, bayar pemasok Rp400.000, dan belanja kecil Rp60.000: saldo akhirnya Rp1.290.000. Saat tutup, cocokkan dengan uang di laci.
Diperbarui:
| Tanggal | Keterangan | Masuk | Keluar | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 3 Nov 2026 | Saldo awal, sisa kemarin (contoh) | Rp 500.000 | Rp 500.000 | |
| 3 Nov 2026 | Penjualan tunai (contoh) | Rp 1.250.000 | Rp 1.750.000 | |
| 3 Nov 2026 | Bayar ke pemasok (contoh) | Rp 400.000 | Rp 1.350.000 | |
| 3 Nov 2026 | Kantong plastik dan sabun (contoh) | Rp 60.000 | Rp 1.290.000 |
File Excel menghitung saldonya sendiri saat dibuka. PDF dibuat di browser Anda; tidak ada yang Anda ketik yang dikirim.
Apa isi template ini?
- Lembar Buku kas harian: tanggal, keterangan, masuk, keluar, dan saldo; 300 baris siap diisi, saldonya dihitung sendiri oleh rumus.
- Lembar Tutup kas: uang yang Anda hitung di laci, saldo menurut buku, dan selisihnya.
- Lembar Cara pakai: panduan singkat.
- Halaman PDF A4: kolom yang sama untuk ditulis tangan; nama toko bisa ikut dicetak di atasnya.
- Bisa dibuka di Excel, Google Sheets, LibreOffice, dan Numbers; tanpa makro (VBA).
Saldo awal, sisa kemarin: masuk Rp500.000 → saldo Rp500.000 Penjualan tunai: masuk Rp1.250.000 → saldo Rp1.750.000 Bayar ke pemasok: keluar Rp400.000 → saldo Rp1.350.000 Kantong plastik dan sabun: keluar Rp60.000 → saldo Rp1.290.000
Rumusnya: saldo = saldo awal + uang masuk − uang keluar. Untuk contoh di atas, 500.000 + 1.250.000 − 400.000 − 60.000 = Rp1.290.000: sebanyak itulah uang yang seharusnya ada di laci.
Bagaimana saldo dibawa ke hari berikutnya?
Di baris pertama, tulis uang yang ada di laci saat buka di kolom "Masuk" dengan keterangan "Saldo awal". Hari-hari berikutnya ditulis di bawahnya, di lembar yang sama: saldo di setiap baris menjumlahkan semua uang masuk sampai baris itu lalu mengurangi semua uang keluar, jadi saldo akhir hari ini menjadi saldo awal besok. Kalau uang laci diambil untuk disetor ke bank atau dibawa pulang, catat sebagai uang keluar. Untuk bulan atau tahun baru, pakai salinan template yang masih kosong dan tulis saldo terakhir sebagai saldo awal di baris pertama.
Bagaimana cara tutup kas di akhir hari?
- Hitung uang di laci per lembar dan per keping: alat hitung uang kas menjumlahkannya.
- Ketik totalnya di lembar "Tutup kas".
- Lembar itu menampilkan saldo menurut buku dan selisihnya: plus berarti kas lebih, minus berarti kas kurang.
- Kalau tidak cocok, cari penyebabnya: pengeluaran yang tidak dicatat, pembayaran QRIS atau transfer yang dihitung sebagai tunai, kasbon yang tercatat sebagai penjualan tunai, atau salah memberi kembalian.
Kasbon, QRIS, dan transfer dicatat di mana?
Buku kas harian hanya mencatat uang tunai yang masuk dan keluar dari laci. Kasbon tidak masuk ke kas; uangnya masuk saat pelanggan membayar. Pembayaran QRIS dan transfer masuk ke rekening, bukan ke laci. Kasbon dicatat di template buku kasbon Excel atau di Baki Fast: buku kas di aplikasi menampilkan uang tunai hari ini terpisah dari kasbon.
Template ini untuk catatan harian toko Anda sendiri; tidak menggantikan pembukuan atau laporan pajak resmi. Tanyakan kewajiban pembukuan Anda kepada akuntan atau konsultan pajak.
Pertanyaan
Bagaimana cara membuat buku kas harian di Excel?
Buat kolom tanggal, keterangan, masuk, keluar, dan saldo, lalu di sel E2, saldo yang pertama, ketik =SUM($C$2:C2)-SUM($D$2:D2) dan tarik ke bawah. Di template ini rumusnya sudah siap.
Seperti apa contoh laporan keuangan harian toko?
Untuk warung, laporan harian yang paling sederhana adalah buku kas: saldo awal, uang masuk, uang keluar, dan saldo akhir, lalu dicocokkan dengan uang di laci. Contoh di halaman ini: 500.000 + 1.250.000 − 400.000 − 60.000 = Rp1.290.000.
Apakah template ini sama dengan buku kas umum?
Untuk toko dan warung, fungsinya sama: semua uang masuk dan keluar dicatat menurut tanggal, dengan saldonya. Kalau Anda mencatat dana sekolah, desa, atau instansi, pakai format buku kas umum yang diminta untuk dana itu.