Mẫu sổ quỹ tiền mặt (sổ thu chi) Excel và chốt két cuối ngày
Mẫu sổ quỹ tiền mặt Excel miễn phí cho biết cuối ngày két phải còn bao nhiêu. Đầu ngày tồn 500.000đ từ hôm qua, thu 1.250.000đ tiền bán, chi 400.000đ nhập hàng và 60.000đ trà nước thì két phải còn 1.290.000đ. Đếm tiền rồi so là biết thừa hay thiếu.
Cập nhật:
| Ngày | Diễn giải | Thu | Chi | Tồn quỹ |
|---|---|---|---|---|
| 3 thg 11, 2026 | Tồn quỹ chuyển từ hôm qua (ví dụ) | 500.000 ₫ | 500.000 ₫ | |
| 3 thg 11, 2026 | Tiền bán hàng (ví dụ) | 1.250.000 ₫ | 1.750.000 ₫ | |
| 3 thg 11, 2026 | Trả tiền nhập hàng (ví dụ) | 400.000 ₫ | 1.350.000 ₫ | |
| 3 thg 11, 2026 | Trà nước, dọn dẹp (ví dụ) | 60.000 ₫ | 1.290.000 ₫ |
File Excel tự tính tổng khi mở. PDF được tạo trong trình duyệt; những gì bạn gõ không gửi đi đâu cả.
Trong file có gì?
- Trang Sổ quỹ: ngày, diễn giải, thu, chi và tồn quỹ; có sẵn 300 dòng, tồn quỹ tự tính bằng công thức: tồn quỹ = tồn đầu ngày + thu − chi.
- Trang Chốt két: số tiền đếm được trong két, số tiền phải có theo sổ và chênh lệch.
- Trang Hướng dẫn: cách dùng ngắn gọn.
- Mở được bằng Excel, Google Sheets, LibreOffice và Numbers; chỉ dùng các hàm SUM, IF và AND.
Tồn quỹ chuyển từ hôm qua: thu 500.000 → tồn 500.000 Tiền bán hàng: thu 1.250.000 → tồn 1.750.000 Trả tiền nhập hàng: chi 400.000 → tồn 1.350.000 Trà nước, dọn dẹp: chi 60.000 → tồn 1.290.000
Chuyển số tồn sang ngày hôm sau thế nào?
Ở dòng đầu tiên, ghi số tiền có trong két lúc mở cửa vào cột Thu với diễn giải “Tồn quỹ chuyển sang”. Những ngày sau ghi tiếp xuống dưới trong cùng trang; tồn quỹ ở mỗi dòng lấy tổng thu đến dòng đó trừ tổng chi, nên số tồn cuối ngày hôm nay tự thành số tồn đầu ngày mai. Sang tháng hay năm mới, sao chép file và ghi số tồn cuối kỳ vào dòng đầu làm số chuyển sang.
Chốt két cuối ngày thế nào?
- Đếm tiền trong két theo từng mệnh giá: đếm tiền chốt két cộng tổng cho bạn.
- Ghi số tiền đếm được vào trang “Chốt két”.
- Trang này cho thấy theo sổ két phải có bao nhiêu và chênh lệch: dương là thừa, âm là thiếu. Ví dụ sổ ghi 1.290.000đ, đếm được 1.280.000đ: chênh lệch −10.000đ, két thiếu 10.000đ.
- Có chênh lệch thì tìm nguyên nhân: khoản chi chưa ghi, tiền chuyển khoản hay quét mã QR bị tính như tiền mặt, hàng bán chịu chưa ghi vào sổ nợ, hoặc trả nhầm tiền thừa.
Bán chịu và tiền chuyển khoản ghi ở đâu?
Sổ quỹ tiền mặt chỉ ghi tiền mặt vào, ra khỏi két. Hàng bán chịu chưa vào két; khách trả tiền thì mới vào. Tiền chuyển khoản, quét mã QR hay quẹt thẻ vào tài khoản ngân hàng nên không ghi vào sổ quỹ. Ghi nợ trong mẫu sổ ghi nợ Excel hoặc trong Baki Fast; sổ thu chi của Baki Fast tách tiền mặt vào, ra trong ngày khỏi các khoản ghi nợ.
Đây là sổ để tiệm tự theo dõi tiền mặt hằng ngày, không phải mẫu sổ kế toán theo thông tư của Bộ Tài chính và không thay cho sổ sách mà quy định về thuế, kế toán có thể yêu cầu. Hãy hỏi kế toán hoặc cơ quan thuế xem tiệm bạn phải giữ sổ nào.
Câu hỏi thường gặp
Cách làm sổ quỹ tiền mặt trong Excel?
Tạo các cột Ngày, Diễn giải, Thu, Chi và Tồn quỹ; ở ô tồn quỹ đầu tiên gõ =SUM($C$2:C2)-SUM($D$2:D2) rồi kéo xuống. Mẫu này đã có sẵn công thức đó.
Mẫu này có theo thông tư của Bộ Tài chính không?
Không: đây là sổ thu chi đơn giản để tiệm tự theo dõi, không chép theo mẫu sổ quỹ của thông tư nào. Nếu tiệm phải giữ sổ kế toán theo quy định, hãy dùng đúng mẫu trong văn bản đang có hiệu lực và hỏi kế toán hoặc cơ quan thuế.
Két thừa hay thiếu tiền thì làm gì?
Trước hết xem có khoản chi nào chưa ghi, hay tiền chuyển khoản, hàng bán chịu bị tính lẫn vào không. Nếu vẫn lệch, ghi một dòng “chênh lệch quỹ” để sửa sổ và hôm sau đếm két thường xuyên hơn.